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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 872.00 | 50 043.00 | 12 829.00 | 62 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 140.00 | 38 915.00 | 25 225.00 | 64 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 086.00 | 88 958.00 | 60 128.00 | 149 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 208.00 | 10 849.00 | 136 359.00 | 147 208.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 135.00 | 10 849.00 | 183 286.00 | 194 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 220.00 | 99 807.00 | 243 413.00 | 343 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
DL TOTAL (I) | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 532.00 | | | 149 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 413.00 | | | 243 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 187.00 | | 783 187.00 | 783 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 187.00 | | 783 187.00 | 783 187.00 |
FM Production stockée | | | -6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 714.00 | | | 779 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 244.00 | | | 734 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 382.00 | | 29 703.00 | 119 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 309.00 | | 29 703.00 | 97 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 207.00 | 6 751.00 | | 82 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 207.00 | 6 751.00 | | 82 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 242.00 | 6 130.00 | 24 112.00 | 30 242.00 |
VI Groupe et associés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 713.00 | 173 713.00 | | 173 713.00 |
VW T.V.A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 532.00 | 125 420.00 | 24 112.00 | 149 532.00 |