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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 451.00 | 61 558.00 | 20 893.00 | 82 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 140.00 | 50 925.00 | 13 215.00 | 64 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 713.00 | 112 483.00 | 56 230.00 | 168 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BN En cours de production de biens | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 406.00 | 21 698.00 | 147 708.00 | 169 406.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 676.00 | 21 698.00 | 223 978.00 | 245 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 389.00 | 134 181.00 | 280 208.00 | 414 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DL TOTAL (I) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 580.00 | | | 172 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 773.00 | | | 156 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 050.00 | | 757 050.00 | 757 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 050.00 | | 757 050.00 | 757 050.00 |
FM Production stockée | | | -23 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 066.00 | | | 734 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 829.00 | | | 721 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 665.00 | | 14 048.00 | 154 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 592.00 | | 14 000.00 | 132 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 48.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 789.00 | 12 694.00 | | 99 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 789.00 | 12 694.00 | | 99 789.00 |