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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 897.00 | 2 632.00 | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 950.00 | 108 401.00 | 40 549.00 | 148 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 111.00 | 83 504.00 | 28 607.00 | 112 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 711.00 | 192 802.00 | 93 909.00 | 286 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BN En cours de production de biens | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 972.00 | 14 820.00 | 351 152.00 | 365 972.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 847.00 | 14 820.00 | 388 027.00 | 402 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 558.00 | 207 622.00 | 481 936.00 | 689 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 412.00 | | | -116 412.00 |
DL TOTAL (I) | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 908.00 | | | 381 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 936.00 | | | 481 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 848.00 | | | 286 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 905.00 | | 1 588 905.00 | 1 588 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 905.00 | | 1 588 905.00 | 1 588 905.00 |
FM Production stockée | | | -93 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 501.00 | | | 1 542 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 913.00 | | | 1 658 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 412.00 | | | -116 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 924.00 | | 18 991.00 | 268 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 286 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 261 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 597.00 | | 1 755.00 | 22 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 029.00 | | 17 236.00 | 245 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |