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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 255.00 | 82 138.00 | 29 117.00 | 111 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 810.00 | 58 585.00 | 45 225.00 | 103 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 185.00 | 140 723.00 | 96 462.00 | 237 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BN En cours de production de biens | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 587.00 | 26 554.00 | 299 033.00 | 325 587.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 171 490.00 | | 171 490.00 | 171 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 639.00 | 26 554.00 | 551 086.00 | 577 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 825.00 | 167 277.00 | 647 548.00 | 814 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DL TOTAL (I) | 193 023.00 | | | 193 023.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 025.00 | | | 440 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 548.00 | | | 647 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 958.00 | | | 359 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 903.00 | | 1 272 903.00 | 1 272 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 903.00 | | 1 272 903.00 | 1 272 903.00 |
FM Production stockée | | | 34 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 532.00 | | | 1 310 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 972.00 | | | 1 248 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 963.00 | | 59 093.00 | 188 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 237 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 215 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 842.00 | | 59 093.00 | 166 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 818.00 | 23 775.00 | 10 870.00 | 127 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 818.00 | 23 775.00 | 10 870.00 | 127 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 291.00 | 4 856.00 | 2 593.00 | 24 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 291.00 | 4 856.00 | 2 593.00 | 24 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 291.00 | 19 356.00 | 2 593.00 | 24 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 356.00 | 2 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 325 587.00 | 325 587.00 | | 325 587.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 334.00 | 117 902.00 | 14 432.00 | 132 334.00 |
VI Groupe et associés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 203.00 | 345 203.00 | | 345 203.00 |
VW T.V.A. | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 390.00 | 359 958.00 | 14 432.00 | 374 390.00 |