| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 451.00 | 54 869.00 | 13 582.00 | 68 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 140.00 | 44 920.00 | 19 220.00 | 64 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 665.00 | 99 789.00 | 54 876.00 | 154 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BN En cours de production de biens | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 799.00 | 10 849.00 | 84 950.00 | 95 799.00 |
BZ Autres créances | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 779.00 | 10 849.00 | 181 930.00 | 192 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 444.00 | 110 638.00 | 236 806.00 | 347 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 806.00 | | | 236 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 407.00 | | 703 407.00 | 703 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 407.00 | | 703 407.00 | 703 407.00 |
FM Production stockée | | | 56 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 986.00 | | | 768 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 476.00 | | | 767 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 086.00 | | 5 579.00 | 149 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 013.00 | | 5 579.00 | 127 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 958.00 | 10 831.00 | | 88 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 958.00 | 10 831.00 | | 88 958.00 |