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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 152.00 | 1 622.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 895.00 | 94 975.00 | 44 920.00 | 139 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 133.00 | 72 255.00 | 32 878.00 | 105 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 924.00 | 167 382.00 | 101 542.00 | 268 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BN En cours de production de biens | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 989.00 | 25 417.00 | 227 572.00 | 252 989.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 425.00 | 25 417.00 | 446 008.00 | 471 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 349.00 | 192 799.00 | 547 550.00 | 740 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 207 440.00 | | | 207 440.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 610.00 | | | 315 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 550.00 | | | 547 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 532.00 | | | 217 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 782.00 | | 1 551 782.00 | 1 551 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 782.00 | | 1 551 782.00 | 1 551 782.00 |
FM Production stockée | | | 61 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 837.00 | | | 1 614 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 421.00 | | | 1 600 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 185.00 | | 31 738.00 | 237 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | 1 774.00 | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 064.00 | | 29 965.00 | 215 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 723.00 | 26 659.00 | | 140 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 723.00 | 26 507.00 | | 140 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 10 000.00 | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 554.00 | | 1 136.00 | 26 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 554.00 | | 1 136.00 | 26 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 054.00 | 10 000.00 | 1 136.00 | 41 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 136.00 | |