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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 418.00 | 71 118.00 | 27 300.00 | 98 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 56 700.00 | 11 723.00 | 68 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 963.00 | 127 818.00 | 61 145.00 | 188 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BN En cours de production de biens | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 225.00 | 24 291.00 | 110 934.00 | 135 225.00 |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CF Disponibilités | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 665.00 | 24 291.00 | 237 374.00 | 261 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 627.00 | 152 109.00 | 298 518.00 | 450 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 055.00 | | | 167 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 518.00 | | | 298 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 485.00 | | 1 174 485.00 | 1 174 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 485.00 | | 1 174 485.00 | 1 174 485.00 |
FM Production stockée | | | -21 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 817.00 | | | 1 152 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 983.00 | | | 1 128 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 713.00 | | 20 250.00 | 168 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 592.00 | | 20 250.00 | 146 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 483.00 | 15 335.00 | | 112 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 483.00 | 15 335.00 | | 112 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 698.00 | 2 593.00 | | 21 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 698.00 | 2 593.00 | | 21 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 698.00 | 2 593.00 | | 21 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 135 225.00 | 135 225.00 | | 135 225.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 807.00 | 9 964.00 | 5 843.00 | 15 807.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
VW T.V.A. | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 055.00 | 161 212.00 | 5 843.00 | 167 055.00 |