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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 422.00 | 96 387.00 | 2 036.00 | 98 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | 3 871.00 | 2 131.00 | 6 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 157.00 | 100 258.00 | 1 294 900.00 | 1 395 157.00 |
BT Marchandises | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 144 031.00 | | 144 031.00 | 144 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 080.00 | | 283 080.00 | 283 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 237.00 | 100 258.00 | 1 577 980.00 | 1 678 237.00 |
CU Autres participations | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 747.00 | 238 594.00 | | 333 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 740.00 | 95 153.00 | | 154 740.00 |
DL TOTAL (I) | 598 487.00 | 443 747.00 | | 598 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 178.00 | 848 081.00 | | 726 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 238.00 | 70 788.00 | | 70 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 095.00 | 118 405.00 | | 128 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 555.00 | 28 457.00 | | 53 555.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 562.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 493.00 | 1 066 293.00 | | 979 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 980.00 | 1 510 040.00 | | 1 577 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 494.00 | | 1 449 494.00 | 1 449 494.00 |
FG Production vendue services | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 790.00 | | 1 606 790.00 | 1 606 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | 3 474.00 | | 2 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 591.00 | -612.00 | | 26 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 572.00 | 32 164.00 | | 64 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 674.00 | 1 640 190.00 | | 1 671 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 934.00 | 1 545 038.00 | | 1 516 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 740.00 | 95 153.00 | | 154 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 894.00 | | 1 381.00 | 1 393 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 395 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 104 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 161.00 | | 1 381.00 | 103 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 879.00 | 1 497.00 | 118.00 | 98 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | 1 497.00 | 118.00 | 98 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
UX Autres créances clients | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 178.00 | 124 991.00 | 522 816.00 | 726 178.00 |
VI Groupe et associés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 777.00 | | | 121 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 500.00 | 31 727.00 | 23 773.00 | 55 500.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 493.00 | 378 305.00 | 522 816.00 | 979 493.00 |