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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 422.00 | 97 399.00 | 1 023.00 | 98 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 4 816.00 | 1 240.00 | 6 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 212.00 | 102 216.00 | 1 292 996.00 | 1 395 212.00 |
BT Marchandises | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 732.00 | | 295 732.00 | 295 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 943.00 | 102 216.00 | 1 588 727.00 | 1 690 943.00 |
CU Autres participations | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 487.00 | 333 747.00 | | 488 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 790.00 | 154 740.00 | | 156 790.00 |
DL TOTAL (I) | 755 277.00 | 598 487.00 | | 755 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 843.00 | 726 178.00 | | 599 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 036.00 | 70 238.00 | | 64 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 323.00 | 128 095.00 | | 137 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | 53 555.00 | | 31 574.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 1 426.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 450.00 | 979 493.00 | | 833 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 727.00 | 1 577 980.00 | | 1 588 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 210.00 | 378 305.00 | | 362 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 157.00 | | 54.00 | 1 395 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 424.00 | | 54.00 | 104 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 258.00 | 1 958.00 | | 100 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 258.00 | 1 958.00 | | 100 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
UX Autres créances clients | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 843.00 | 128 602.00 | 468 816.00 | 599 843.00 |
VI Groupe et associés | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 931.00 | 50 158.00 | 23 773.00 | 73 931.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 450.00 | 362 210.00 | 468 816.00 | 833 450.00 |