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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 047.00 | 99 454.00 | 593.00 | 100 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 496.00 | 28 192.00 | 80 304.00 | 108 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 955.00 | 127 646.00 | 1 373 309.00 | 1 500 955.00 |
BT Marchandises | 154 673.00 | | 154 673.00 | 154 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 135 734.00 | | 135 734.00 | 135 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 466.00 | | 351 466.00 | 351 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 421.00 | 127 646.00 | 1 724 775.00 | 1 852 421.00 |
CU Autres participations | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 532.00 | 926 977.00 | | 1 065 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 688.00 | 138 555.00 | | 162 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 219.00 | 1 175 532.00 | | 1 338 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 688.00 | 288 024.00 | | 142 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 163.00 | 55 548.00 | | 50 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 006.00 | 98 377.00 | | 151 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 634.00 | 33 315.00 | | 42 634.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 16.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 555.00 | 475 281.00 | | 386 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 775.00 | 1 650 812.00 | | 1 724 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 826.00 | 5 128.00 | | 1 495 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 412.00 | | | 167 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 955.00 | | | 1 500 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 573.00 | 4 968.00 | | 203 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 252.00 | 160.00 | | 167 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 803.00 | 10 842.00 | | 116 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 803.00 | 10 842.00 | | 116 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
UX Autres créances clients | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 688.00 | 86 749.00 | 52 739.00 | 142 688.00 |
VI Groupe et associés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 335.00 | | | 145 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 251.00 | 58 440.00 | 28 811.00 | 87 251.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 555.00 | 330 617.00 | 52 739.00 | 386 555.00 |