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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 047.00 | 98 804.00 | 1 242.00 | 100 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 170.00 | 8 198.00 | 8 972.00 | 17 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 329.00 | 107 002.00 | 1 305 327.00 | 1 412 329.00 |
BT Marchandises | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CF Disponibilités | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 483.00 | | 305 483.00 | 305 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 812.00 | 107 002.00 | 1 610 810.00 | 1 717 812.00 |
CU Autres participations | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 114.00 | 645 277.00 | | 779 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 863.00 | 133 837.00 | | 147 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 977.00 | 889 114.00 | | 1 036 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 664.00 | 471 545.00 | | 367 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 999.00 | 61 281.00 | | 54 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 596.00 | 122 834.00 | | 121 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 565.00 | 26 845.00 | | 28 565.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 832.00 | 683 513.00 | | 573 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 810.00 | 1 572 627.00 | | 1 610 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 731.00 | 341 793.00 | | 346 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 162.00 | | 1 167.00 | 1 411 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 051.00 | | 1 166.00 | 116 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 111.00 | | 2.00 | 170 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 712.00 | 2 291.00 | | 104 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 712.00 | 2 291.00 | | 104 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UG ‐ Financières | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
UX Autres créances clients | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 664.00 | 140 563.00 | 227 101.00 | 367 664.00 |
VI Groupe et associés | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 177.00 | 36 025.00 | 28 151.00 | 64 177.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 832.00 | 346 731.00 | 227 101.00 | 573 832.00 |