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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 047.00 | 99 129.00 | 917.00 | 100 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 527.00 | 17 675.00 | 85 852.00 | 103 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 826.00 | 116 804.00 | 1 379 023.00 | 1 495 826.00 |
BT Marchandises | 141 555.00 | | 141 555.00 | 141 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 790.00 | | 271 790.00 | 271 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 616.00 | 116 804.00 | 1 650 812.00 | 1 767 616.00 |
CU Autres participations | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 926 977.00 | 779 114.00 | | 926 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 555.00 | 147 863.00 | | 138 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 532.00 | 1 036 977.00 | | 1 175 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 024.00 | 367 664.00 | | 288 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 548.00 | 54 999.00 | | 55 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 377.00 | 121 596.00 | | 98 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315.00 | 28 565.00 | | 33 315.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 008.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 281.00 | 573 832.00 | | 475 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 812.00 | 1 610 810.00 | | 1 650 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 593.00 | 346 731.00 | | 332 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 329.00 | | 86 857.00 | 1 412 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 167 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 1 495 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 216.00 | | 86 357.00 | 117 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 113.00 | | 500.00 | 170 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 002.00 | 9 801.00 | | 107 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 002.00 | 9 801.00 | | 107 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
UX Autres créances clients | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 024.00 | 145 336.00 | 142 688.00 | 288 024.00 |
VI Groupe et associés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 105.00 | 66 453.00 | 28 651.00 | 95 105.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 281.00 | 332 592.00 | 142 688.00 | 475 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |