| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 097.00 | 95 802.00 | 295.00 | 96 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 462.00 | 35 709.00 | 73 752.00 | 109 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 671.00 | 131 511.00 | 1 228 160.00 | 1 359 671.00 |
BT Marchandises | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 407 207.00 | | 407 207.00 | 407 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 039.00 | | 635 039.00 | 635 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 710.00 | 131 511.00 | 1 863 199.00 | 1 994 710.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 619.00 | 1 065 532.00 | | 1 045 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 123.00 | 162 688.00 | | 175 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 742.00 | 1 338 219.00 | | 1 320 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 130.00 | 142 688.00 | | 210 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 50 163.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 548.00 | 151 006.00 | | 291 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 408.00 | 42 634.00 | | 40 408.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 64.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 457.00 | 386 555.00 | | 542 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 199.00 | 1 724 775.00 | | 1 863 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 955.00 | 3 945.00 | | 1 500 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 600.00 | 29 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 229.00 | 1 359 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 629.00 | 205 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 542.00 | 3 645.00 | | 208 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 412.00 | 300.00 | | 167 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 646.00 | 10 494.00 | 6 629.00 | 127 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 646.00 | 10 494.00 | 6 629.00 | 127 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 547.00 | 291 547.00 | | 291 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
UX Autres créances clients | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VB T. V. A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 129.00 | 37 493.00 | 126 956.00 | 210 129.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 589.00 | 70 477.00 | 29 111.00 | 99 589.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 456.00 | 369 820.00 | 126 956.00 | 542 456.00 |