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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 131.00 | 98 467.00 | 663.00 | 99 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 920.00 | 6 244.00 | 10 675.00 | 16 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 162.00 | 104 712.00 | 1 306 450.00 | 1 411 162.00 |
BT Marchandises | 109 749.00 | | 109 749.00 | 109 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BZ Autres créances | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 194.00 | 503.00 | 28 691.00 | 29 194.00 |
CF Disponibilités | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 680.00 | 503.00 | 266 177.00 | 266 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 842.00 | 105 214.00 | 1 572 627.00 | 1 677 842.00 |
CU Autres participations | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 277.00 | 488 487.00 | | 645 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 837.00 | 156 790.00 | | 133 837.00 |
DL TOTAL (I) | 889 114.00 | 755 277.00 | | 889 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 545.00 | 599 843.00 | | 471 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 281.00 | 64 036.00 | | 61 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 834.00 | 137 323.00 | | 122 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | 31 574.00 | | 26 845.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 674.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 513.00 | 833 450.00 | | 683 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 627.00 | 1 588 727.00 | | 1 572 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 212.00 | | 16 005.00 | 1 395 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 1 411 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 116 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 479.00 | | 11 626.00 | 104 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 733.00 | | 4 378.00 | 165 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 216.00 | 2 514.00 | 18.00 | 102 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 216.00 | 2 514.00 | 18.00 | 102 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
UX Autres créances clients | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 545.00 | 130 130.00 | 341 416.00 | 471 545.00 |
VI Groupe et associés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 539.00 | 56 388.00 | 28 151.00 | 84 539.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 513.00 | 342 098.00 | 341 416.00 | 683 513.00 |