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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 702.00 | 81 587.00 | 24 115.00 | 105 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 450.00 | 232 593.00 | 143 856.00 | 376 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 202.00 | 314 180.00 | 225 022.00 | 539 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CF Disponibilités | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 406.00 | | 266 406.00 | 266 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 607.00 | 314 180.00 | 491 427.00 | 805 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DL TOTAL (I) | 388 425.00 | | | 388 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 427.00 | | | 491 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 595.00 | | 990 595.00 | 990 595.00 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 095.00 | | 1 098 095.00 | 1 098 095.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 144.00 | | | 1 101 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 700.00 | | | 1 088 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 540.00 | | 97 990.00 | 478 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 329.00 | 539 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 329.00 | 482 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 490.00 | | 73 990.00 | 445 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 24 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 539.00 | 83 605.00 | 34 964.00 | 265 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 539.00 | 83 605.00 | 34 964.00 | 265 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 347.00 | 168 297.00 | 24 050.00 | 192 347.00 |
VW T.V.A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
ST Autres comptes | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 161.00 | | | 222 161.00 |