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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 645.00 | 78 880.00 | 6 765.00 | 85 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 650.00 | 236 199.00 | 8 452.00 | 244 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 345.00 | 315 079.00 | 72 266.00 | 387 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 818.00 | 315 079.00 | 97 739.00 | 412 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 535.00 | | | -366 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 993.00 | | | -29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
FG Production vendue services | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 30 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | | | -6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 444.00 | | | 125 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 993.00 | | | -29 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 732.00 | | 2 354.00 | 415 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 742.00 | 387 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 742.00 | 330 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 682.00 | | 2 354.00 | 358 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 781.00 | 14 535.00 | 23 236.00 | 323 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 781.00 | 14 535.00 | 23 236.00 | 323 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 867.00 | 12 393.00 | 32 474.00 | 44 867.00 |
VI Groupe et associés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 722.00 | 9 672.00 | 24 050.00 | 33 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 767.00 | 53 293.00 | 32 474.00 | 85 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
ST Autres comptes | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |