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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 133.00 | 99 422.00 | 4 712.00 | 104 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 670.00 | 358 001.00 | 56 670.00 | 414 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 854.00 | 457 422.00 | 118 432.00 | 575 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BT Marchandises | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BZ Autres créances | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CF Disponibilités | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 736.00 | | 156 736.00 | 156 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 589.00 | 457 422.00 | 275 167.00 | 732 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 198.00 | | | -78 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 306.00 | | | -125 306.00 |
DL TOTAL (I) | 204 995.00 | | | 204 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 167.00 | | | 275 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 290.00 | | 722 290.00 | 722 290.00 |
FG Production vendue services | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 831.00 | | 738 831.00 | 738 831.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 405.00 | |
GE Autres charges | | | 17 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 837.00 | | | 738 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 144.00 | | | 864 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 306.00 | | | -125 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 358.00 | | 4 371.00 | 597 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 875.00 | 575 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 875.00 | 518 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 308.00 | | 4 371.00 | 540 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 892.00 | 47 405.00 | 25 875.00 | 435 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 892.00 | 47 405.00 | 25 875.00 | 435 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 637.00 | 123 587.00 | 24 050.00 | 147 637.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
ST Autres comptes | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
YT Sous‐traitance | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |