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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 047.00 | 94 935.00 | 15 112.00 | 110 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 636.00 | 228 846.00 | 19 790.00 | 248 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 732.00 | 323 781.00 | 91 952.00 | 415 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | 30 333.00 | 6 067.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 500.00 | 30 333.00 | 82 167.00 | 112 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 232.00 | 354 114.00 | 174 119.00 | 528 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 360.00 | | | -372 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 547.00 | | | 256 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 722.00 | | | 250 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 567.00 | | 1 333.00 | 417 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 415 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 358 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 517.00 | | 1 333.00 | 360 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 559.00 | 26 389.00 | 3 168.00 | 300 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 559.00 | 26 389.00 | 3 168.00 | 300 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 001.00 | 5 135.00 | 44 866.00 | 50 001.00 |
VI Groupe et associés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 289.00 | 45 239.00 | 24 050.00 | 69 289.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 154.00 | 87 288.00 | 44 866.00 | 132 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -257.00 | | | -257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
ST Autres comptes | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
YT Sous‐traitance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |