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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 324.00 | 98 769.00 | 12 555.00 | 111 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 234.00 | 283 374.00 | 120 860.00 | 404 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 609.00 | 382 144.00 | 190 465.00 | 572 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
BZ Autres créances | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CF Disponibilités | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 421.00 | | 327 421.00 | 327 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 030.00 | 382 144.00 | 517 886.00 | 900 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
DL TOTAL (I) | 409 881.00 | | | 409 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 886.00 | | | 517 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 381.00 | | 981 381.00 | 981 381.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 381.00 | | 1 061 381.00 | 1 061 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 334.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 492.00 | | | 1 068 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 036.00 | | | 1 047 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 202.00 | | 34 777.00 | 539 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 572 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 515 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 152.00 | | 34 777.00 | 482 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 180.00 | 69 334.00 | 1 370.00 | 314 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 180.00 | 69 334.00 | 1 370.00 | 314 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 448.00 | 172 398.00 | 24 050.00 | 196 448.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
ST Autres comptes | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 881.00 | | | 232 881.00 |