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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 868.00 | 106 749.00 | 6 119.00 | 112 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 439.00 | 329 143.00 | 98 296.00 | 427 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 358.00 | 435 892.00 | 161 465.00 | 597 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BT Marchandises | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
BZ Autres créances | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CF Disponibilités | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 203.00 | | 261 203.00 | 261 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 560.00 | 435 892.00 | 422 668.00 | 858 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 579.00 | | | -79 579.00 |
DL TOTAL (I) | 330 302.00 | | | 330 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 668.00 | | | 422 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 272.00 | | 893 272.00 | 893 272.00 |
FG Production vendue services | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 205.00 | | 980 205.00 | 980 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 550.00 | |
GE Autres charges | | | 44 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 678.00 | | | 984 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 257.00 | | | 1 064 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 579.00 | | | -79 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 609.00 | | 26 550.00 | 572 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 597 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 540 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 559.00 | | 26 550.00 | 515 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 144.00 | 55 550.00 | 1 802.00 | 382 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 144.00 | 55 550.00 | 1 802.00 | 382 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 191.00 | 163 141.00 | 24 050.00 | 187 191.00 |
VW T.V.A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
ST Autres comptes | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
YT Sous‐traitance | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |