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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 047.00 | 89 026.00 | 21 020.00 | 110 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 470.00 | 211 532.00 | 38 937.00 | 250 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 567.00 | 300 559.00 | 117 008.00 | 417 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BT Marchandises | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 861.00 | 300 559.00 | 206 302.00 | 506 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 505.00 | | | -203 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 856.00 | | | -168 856.00 |
DL TOTAL (I) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 797.00 | | 313 797.00 | 313 797.00 |
FG Production vendue services | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 131.00 | | 332 131.00 | 332 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 154.00 | |
GE Autres charges | | | 11 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 385.00 | | | 342 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 240.00 | | | 511 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 856.00 | | | -168 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 854.00 | | 26 932.00 | 575 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 219.00 | 417 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 219.00 | 360 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 804.00 | | 26 932.00 | 518 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 422.00 | 28 356.00 | 185 219.00 | 457 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 422.00 | 28 356.00 | 185 219.00 | 457 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 184.00 | 51 134.00 | 24 050.00 | 75 184.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
ST Autres comptes | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
YT Sous‐traitance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |