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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 542.00 | 62.00 | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 959.00 | 327 542.00 | 1 347 417.00 | 1 674 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 179.00 | 56 430.00 | 297 749.00 | 354 179.00 |
BZ Autres créances | 202 800.00 | 25 324.00 | 177 476.00 | 202 800.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 641.00 | 81 754.00 | 479 887.00 | 561 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 600.00 | 409 296.00 | 1 827 304.00 | 2 236 600.00 |
CU Autres participations | 1 648 958.00 | 325 000.00 | 1 323 958.00 | 1 648 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 888.00 | 230 624.00 | | 252 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 008.00 | 429 930.00 | | 696 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 100.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | 162 738.00 | 153 387.00 | | 162 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 721.00 | 9 843.00 | | -382 721.00 |
DL TOTAL (I) | 729 506.00 | 823 885.00 | | 729 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 588.00 | 1 012 206.00 | | 841 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 687.00 | 26 345.00 | | 96 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 26 416.00 | | 34 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 403.00 | 31 361.00 | | 81 403.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 129.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 798.00 | 1 140 311.00 | | 1 097 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 304.00 | 1 964 195.00 | | 1 827 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 362.00 | 334 417.00 | | 110 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 281.00 | | 321 281.00 | 321 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 281.00 | | 321 281.00 | 321 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 292.00 | 243 562.00 | | 325 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 013.00 | 233 718.00 | | 708 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 721.00 | 9 843.00 | | -382 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 237.00 | | 1 649 680.00 | 1 674 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648 958.00 | 1 672 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648 958.00 | 1 674 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 633.00 | | 1 649 680.00 | 1 671 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 869.00 | | 1 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 869.00 | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 18 991.00 | 15 569.00 | 34 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 6 734.00 | 14 874.00 | 21 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 155.00 | 129.00 | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
UX Autres créances clients | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 493.00 | | | 294 493.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 863.00 | | 884 863.00 | 884 863.00 |
VI Groupe et associés | 96 377.00 | 73 020.00 | 23 357.00 | 96 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 982.00 | | | 173 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 856.00 | 83.00 | 48 773.00 | 48 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 223.00 | 128 803.00 | 452 420.00 | 581 223.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 798.00 | 110 233.00 | 987 565.00 | 1 097 798.00 |