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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 754.00 | 327 604.00 | 1 347 150.00 | 1 674 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 210.00 | 56 430.00 | 306 779.00 | 363 210.00 |
BZ Autres créances | 228 698.00 | 25 324.00 | 203 374.00 | 228 698.00 |
CF Disponibilités | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 964.00 | 81 754.00 | 631 210.00 | 712 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 718.00 | 409 358.00 | 1 978 359.00 | 2 387 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 707.00 | | | 431 707.00 |
CU Autres participations | 1 648 008.00 | 325 000.00 | 1 323 008.00 | 1 648 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 008.00 | 696 008.00 | | 696 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -219 983.00 | 162 738.00 | | -219 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 197.00 | -382 721.00 | | 26 197.00 |
DL TOTAL (I) | 755 703.00 | 729 506.00 | | 755 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 753.00 | 884 863.00 | | 32 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 198.00 | 96 687.00 | | 1 062 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 34 560.00 | | 37 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 732.00 | 81 403.00 | | 44 732.00 |
EA Autres dettes | 45 971.00 | 284.00 | | 45 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 656.00 | 1 097 798.00 | | 1 222 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 359.00 | 1 827 304.00 | | 1 978 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 097.00 | 110 362.00 | | 259 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 067.00 | | 296 067.00 | 296 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 067.00 | | 296 067.00 | 296 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 114.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 567.00 | | | -22 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879.00 | -384.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 252.00 | 325 292.00 | | 301 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 055.00 | 708 013.00 | | 275 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 197.00 | -382 721.00 | | 26 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 959.00 | | 745.00 | 1 674 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 672 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 674 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 355.00 | | 745.00 | 1 672 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 62.00 | | 2 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 62.00 | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 221.00 | 2 554.00 | 180 860.00 | 910 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 971.00 | 45 842.00 | 129.00 | 45 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
UX Autres créances clients | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 493.00 | | | 294 493.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VC Groupe et associés | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 753.00 | 218.00 | 32 535.00 | 32 753.00 |
VI Groupe et associés | 151 976.00 | 128 619.00 | 23 357.00 | 151 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 911.00 | | | 909 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 423.00 | | | 836 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 887.00 | 162 039.00 | 455 848.00 | 617 887.00 |
VW T.V.A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 656.00 | 258 968.00 | 236 881.00 | 1 222 656.00 |