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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 13.00 | 1 336.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 943.00 | 328 079.00 | 1 348 864.00 | 1 676 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BZ Autres créances | 370 565.00 | | 370 565.00 | 370 565.00 |
CF Disponibilités | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 033.00 | | 524 033.00 | 524 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 977.00 | 328 079.00 | 1 872 898.00 | 2 200 977.00 |
CU Autres participations | 1 648 008.00 | 325 000.00 | 1 323 008.00 | 1 648 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 008.00 | 696 008.00 | | 696 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -89 596.00 | -102 415.00 | | -89 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 018.00 | 12 818.00 | | 78 018.00 |
DL TOTAL (I) | 937 910.00 | 859 893.00 | | 937 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 852.00 | 120 150.00 | | 102 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 718.00 | 809 402.00 | | 777 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 12 445.00 | | 21 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 987.00 | 24 786.00 | | 32 987.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 987.00 | 982 383.00 | | 934 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 898.00 | 1 842 276.00 | | 1 872 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 301.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 777 718.00 | | | 777 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 136.00 | | 319 136.00 | 319 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 136.00 | | 319 136.00 | 319 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 45 995.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 45 995.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | -45 995.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -406.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 203.00 | 316 509.00 | | 354 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 185.00 | 303 692.00 | | 276 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 018.00 | 12 818.00 | | 78 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 594.00 | | 1 350.00 | 1 675 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 528.00 | | | 1 672 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | 13.00 | | 3 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 912.00 | 73 486.00 | 366 481.00 | 721 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
UX Autres créances clients | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 594.00 | 235 594.00 | | 235 594.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 853.00 | 13 598.00 | 67 139.00 | 102 853.00 |
VI Groupe et associés | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 450.00 | 426 785.00 | 27 665.00 | 454 450.00 |
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 329.00 | 141 841.00 | 433 620.00 | 935 329.00 |