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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 132.00 | 327 604.00 | 1 347 528.00 | 1 675 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 835.00 | 34 796.00 | 326 039.00 | 360 835.00 |
BZ Autres créances | 225 908.00 | 15 615.00 | 210 293.00 | 225 908.00 |
CF Disponibilités | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 029.00 | 50 411.00 | 668 618.00 | 719 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 161.00 | 378 015.00 | 2 016 146.00 | 2 394 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 658.00 | | | 401 658.00 |
CU Autres participations | 1 648 008.00 | 325 000.00 | 1 323 008.00 | 1 648 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 008.00 | 696 008.00 | | 696 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -161 833.00 | -193 786.00 | | -161 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 965.00 | 31 953.00 | | 30 965.00 |
DL TOTAL (I) | 818 622.00 | 787 657.00 | | 818 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 836.00 | 61 284.00 | | 14 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 414.00 | 1 030 272.00 | | 982 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 15 280.00 | | 31 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 157.00 | 50 770.00 | | 28 157.00 |
EA Autres dettes | 140 249.00 | 51 032.00 | | 140 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 525.00 | 1 208 637.00 | | 1 197 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 146.00 | 1 996 294.00 | | 2 016 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 447.00 | 278 786.00 | | 320 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 763.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | 7 247.00 | | 3 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 65.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 3 987.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 3 987.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -3 987.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -5 046.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 903.00 | 306 084.00 | | 271 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 938.00 | 274 131.00 | | 240 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 965.00 | 31 953.00 | | 30 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 132.00 | | | 1 675 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 528.00 | | | 1 672 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 949.00 | | 10 153.00 | 44 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 172.00 | | 4 557.00 | 20 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 121.00 | | 14 710.00 | 390 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 121.00 | | 14 710.00 | 390 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 466.00 | 37 931.00 | 255 259.00 | 869 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 249.00 | 109 338.00 | | 140 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
UX Autres créances clients | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 713.00 | 11 780.00 | 270 933.00 | 282 713.00 |
VB T. V. A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VC Groupe et associés | 136 012.00 | 5 287.00 | 130 725.00 | 136 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 836.00 | 204.00 | | 14 836.00 |
VI Groupe et associés | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 257.00 | 192 080.00 | 426 177.00 | 618 257.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 525.00 | 320 447.00 | 255 259.00 | 1 197 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 1 740.00 | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 813.00 | 19 732.00 | | 20 813.00 |
ST Autres comptes | 14 450.00 | 14 119.00 | | 14 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | -1 397.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 343.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 283.00 | 54 860.00 | | 53 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 292.00 | 9 377.00 | | 5 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 643.00 | 33 851.00 | | 35 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |