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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 594.00 | 328 066.00 | 1 347 528.00 | 1 675 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 188.00 | 19 966.00 | 284 222.00 | 304 188.00 |
BZ Autres créances | 135 751.00 | 8 960.00 | 126 791.00 | 135 751.00 |
CF Disponibilités | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 674.00 | 28 926.00 | 494 748.00 | 523 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 268.00 | 356 992.00 | 1 842 276.00 | 2 199 268.00 |
CU Autres participations | 1 648 008.00 | 325 000.00 | 1 323 008.00 | 1 648 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 008.00 | 696 008.00 | | 696 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -102 415.00 | -130 868.00 | | -102 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 818.00 | 28 453.00 | | 12 818.00 |
DL TOTAL (I) | 859 893.00 | 847 075.00 | | 859 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 150.00 | 14 789.00 | | 120 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 402.00 | 836 286.00 | | 809 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 445.00 | 25 590.00 | | 12 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 786.00 | 19 217.00 | | 24 786.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 97 205.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 383.00 | 993 087.00 | | 982 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 276.00 | 1 840 161.00 | | 1 842 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 301.00 | 194 639.00 | | 117 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 137.00 | | 295 137.00 | 295 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 137.00 | | 295 137.00 | 295 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | 4 927.00 | | 2 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 733.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 996.00 | 1 719.00 | | 45 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 996.00 | 1 719.00 | | 45 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 996.00 | -1 719.00 | | -45 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 511.00 | 271 510.00 | | 316 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 693.00 | 243 057.00 | | 303 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 818.00 | 28 453.00 | | 12 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 144.00 | | | 1 677 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | | 1 675 594.00 | 1 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 528.00 | | | 1 672 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 238.00 | | 2 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 238.00 | | 2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 161.00 | | 10 195.00 | 30 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 535.00 | | 4 575.00 | 13 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 697.00 | | 14 771.00 | 368 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 697.00 | | 14 771.00 | 368 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 595.00 | 54 144.00 | 342 302.00 | 753 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
UX Autres créances clients | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 264.00 | 17 670.00 | 235 594.00 | 253 264.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 127 238.00 | 1 449.00 | 125 789.00 | 127 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 150.00 | 10 326.00 | 62 889.00 | 120 150.00 |
VI Groupe et associés | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 641.00 | 106 258.00 | 361 383.00 | 467 641.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 383.00 | 117 301.00 | 405 191.00 | 982 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 806.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 183.00 | 13 448.00 | | 14 183.00 |
ST Autres comptes | 13 219.00 | 13 775.00 | | 13 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 468.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | 1 274.00 | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 010.00 | 52 860.00 | | 57 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 694.00 | 7 081.00 | | 7 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 581.00 | 28 403.00 | | 28 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |