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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 2 828.00 | 238.00 | 3 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 144.00 | 327 828.00 | 1 349 316.00 | 1 677 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 682.00 | 30 161.00 | 273 520.00 | 303 682.00 |
BZ Autres créances | 147 204.00 | 13 535.00 | 133 668.00 | 147 204.00 |
CF Disponibilités | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 542.00 | 43 697.00 | 490 846.00 | 534 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 686.00 | 371 525.00 | 1 840 161.00 | 2 211 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 688.00 | | | 377 688.00 |
CU Autres participations | 1 648 008.00 | 325 000.00 | 1 323 008.00 | 1 648 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 008.00 | 696 008.00 | | 696 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -130 868.00 | -161 833.00 | | -130 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | 30 965.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 847 075.00 | 818 622.00 | | 847 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 789.00 | 14 836.00 | | 14 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 286.00 | 982 414.00 | | 836 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 31 868.00 | | 25 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 217.00 | 28 157.00 | | 19 217.00 |
EA Autres dettes | 97 205.00 | 140 249.00 | | 97 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 087.00 | 1 197 525.00 | | 993 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 161.00 | 2 016 146.00 | | 1 840 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 639.00 | 320 447.00 | | 194 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 303.00 | | 256 303.00 | 256 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 303.00 | | 256 303.00 | 256 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | 3 118.00 | | 4 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | 76.00 | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 499.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 499.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | 1 217.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 510.00 | 271 903.00 | | 271 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 057.00 | 240 938.00 | | 243 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 453.00 | 30 965.00 | | 28 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 132.00 | | 2 012.00 | 1 675 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | 462.00 | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 528.00 | | | 1 672 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604.00 | 224.00 | | 2 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 224.00 | | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 206.00 | 51 390.00 | 279 965.00 | 835 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 205.00 | 12 647.00 | | 97 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
UX Autres créances clients | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 933.00 | 17 669.00 | 253 264.00 | 270 933.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VC Groupe et associés | 132 354.00 | 7 930.00 | 124 424.00 | 132 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 789.00 | 157.00 | | 14 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 299.00 | 79 092.00 | 402 207.00 | 481 299.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 087.00 | 110 081.00 | 279 965.00 | 993 087.00 |