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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 132.00 | 327 604.00 | 1 347 528.00 | 1 675 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 328.00 | 44 949.00 | 310 378.00 | 355 328.00 |
BZ Autres créances | 226 489.00 | 20 172.00 | 206 317.00 | 226 489.00 |
CF Disponibilités | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 887.00 | 65 121.00 | 648 766.00 | 713 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 019.00 | 392 725.00 | 1 996 294.00 | 2 389 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 433 913.00 | | | 433 913.00 |
CU Autres participations | 1 648 008.00 | 325 000.00 | 1 323 008.00 | 1 648 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 008.00 | 696 008.00 | | 696 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -193 786.00 | -219 983.00 | | -193 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 953.00 | 26 197.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 787 657.00 | 755 703.00 | | 787 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 284.00 | 32 753.00 | | 61 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 272.00 | 1 062 198.00 | | 1 030 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 37 002.00 | | 15 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 770.00 | 44 732.00 | | 50 770.00 |
EA Autres dettes | 51 032.00 | 45 971.00 | | 51 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 637.00 | 1 222 656.00 | | 1 208 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 294.00 | 1 978 359.00 | | 1 996 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 786.00 | 259 097.00 | | 278 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 575.00 | | 279 575.00 | 279 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 575.00 | | 279 575.00 | 279 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 247.00 | 250.00 | | 7 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65.00 | 454.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | 21 618.00 | | 3 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 22 568.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 987.00 | -22 567.00 | | -3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 046.00 | -879.00 | | -5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 084.00 | 301 252.00 | | 306 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 131.00 | 275 055.00 | | 274 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 953.00 | 26 197.00 | | 31 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 754.00 | | 378.00 | 1 674 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 150.00 | | 378.00 | 1 672 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 161.00 | 38 391.00 | 217 869.00 | 907 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 032.00 | 20 121.00 | | 51 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
UX Autres créances clients | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 493.00 | | | 294 493.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VC Groupe et associés | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 284.00 | 203.00 | | 61 284.00 |
VI Groupe et associés | 123 110.00 | 123 110.00 | | 123 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 261.00 | 149 829.00 | 458 432.00 | 608 261.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 637.00 | 247 875.00 | 217 869.00 | 1 208 637.00 |