| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 949.00 | 5 476.00 | 11 473.00 | 16 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 894.00 | 94 653.00 | 379 241.00 | 473 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 021.00 | 103 206.00 | 543 814.00 | 647 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 142.00 | 1 090.00 | 637 052.00 | 638 142.00 |
BZ Autres créances | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
CF Disponibilités | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 268.00 | 1 090.00 | 801 178.00 | 802 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 289.00 | 104 296.00 | 1 344 993.00 | 1 449 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 400.00 | 39 204.00 | | 39 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 701.00 | 196.00 | | 24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 174 101.00 | 149 400.00 | | 174 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 251.00 | 239 416.00 | | 215 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 367.00 | 248 780.00 | | 428 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | 175 973.00 | | 168 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 733.00 | 248 518.00 | | 358 733.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 75.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 891.00 | 912 762.00 | | 1 170 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 993.00 | 1 062 162.00 | | 1 344 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 316.00 | 720 111.00 | | 1 015 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 2 529 228.00 | 32 121.00 | 2 561 349.00 | 2 529 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 848.00 | 32 121.00 | 2 561 969.00 | 2 529 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | 50 032.00 | | 3 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 150 976.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 164 976.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 119.00 | 48 639.00 | | 38 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 119.00 | 48 653.00 | | 38 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 397.00 | 116 323.00 | | -37 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 889.00 | 1 827 484.00 | | 2 567 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 188.00 | 1 827 289.00 | | 2 543 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 701.00 | 196.00 | | 24 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 707.00 | 145 485.00 | | 205 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 893.00 | | 91 644.00 | 558 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 647 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 599.00 | | 71 244.00 | 419 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 20 400.00 | 6 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 225.00 | 60 981.00 | | 42 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 1 028.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 176.00 | 59 953.00 | | 40 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 190.00 | 115 190.00 | | 115 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 635 703.00 | | | 635 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 939.00 | 58 364.00 | 147 963.00 | 213 939.00 |
VI Groupe et associés | 428 367.00 | 428 367.00 | | 428 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
VP Divers | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 266.00 | 801 266.00 | | 801 266.00 |
VW T.V.A. | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 891.00 | 1 015 316.00 | 147 963.00 | 1 170 891.00 |