| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 105.00 | 49 187.00 | 40 918.00 | 90 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 738.00 | 763 637.00 | 936 101.00 | 1 699 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 021.00 | 815 901.00 | 1 130 119.00 | 1 946 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 701.00 | 4 676.00 | 1 089 025.00 | 1 093 701.00 |
BZ Autres créances | 239 542.00 | | 239 542.00 | 239 542.00 |
CF Disponibilités | 427 977.00 | | 427 977.00 | 427 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 559.00 | 4 676.00 | 1 776 883.00 | 1 781 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 580.00 | 820 577.00 | 2 907 003.00 | 3 727 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 412.00 | 657 013.00 | | 908 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 115.00 | 551 399.00 | | 492 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 366.00 | | | 220 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 892.00 | 1 318 412.00 | | 1 730 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 635.00 | 231 508.00 | | 111 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 61 432.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 106.00 | 411 898.00 | | 365 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 739.00 | 583 644.00 | | 671 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 14 897.00 | 4 886.00 | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 110.00 | 1 293 368.00 | | 1 176 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 003.00 | 2 611 780.00 | | 2 907 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 608.00 | 1 181 776.00 | | 1 133 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
FG Production vendue services | 5 969 980.00 | 76 001.00 | 6 045 981.00 | 5 969 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 331.00 | 76 001.00 | 6 048 332.00 | 5 972 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 701.00 | 82 455.00 | | 64 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 858.00 | 773.00 | | 17 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 955.00 | 773.00 | | 69 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 505.00 | 18 815.00 | | 128 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 505.00 | 18 815.00 | | 128 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 551.00 | -18 042.00 | | -58 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 310.00 | 219 320.00 | | 182 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 458.00 | 5 468 562.00 | | 6 183 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 343.00 | 4 917 163.00 | | 5 691 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 115.00 | 551 399.00 | | 492 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 004.00 | 457 344.00 | | 393 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 610.00 | | 634 026.00 | 1 312 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 1 946 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 1 789 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 432.00 | | 634 026.00 | 1 156 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 415.00 | 224 101.00 | 615.00 | 592 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 338.00 | 224 101.00 | 615.00 | 589 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 106.00 | 365 106.00 | | 365 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 155.00 | 267 155.00 | | 267 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 494.00 | 170 494.00 | | 170 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 492.00 | 1 088 492.00 | | 1 088 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VC Groupe et associés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 592.00 | 69 090.00 | 42 502.00 | 111 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
VP Divers | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 683.00 | 1 353 583.00 | 23 100.00 | 1 376 683.00 |
VW T.V.A. | 228 904.00 | 228 904.00 | | 228 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 110.00 | 1 133 608.00 | 42 502.00 | 1 176 110.00 |