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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 583.00 | 18 873.00 | 26 710.00 | 45 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 941.00 | 267 011.00 | 672 930.00 | 939 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 701.00 | 288 961.00 | 852 740.00 | 1 141 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 255.00 | 865.00 | 853 390.00 | 854 255.00 |
BZ Autres créances | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
CF Disponibilités | 196 408.00 | | 196 408.00 | 196 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 859.00 | 865.00 | 1 212 994.00 | 1 213 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 560.00 | 289 826.00 | 2 065 734.00 | 2 355 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 282.00 | 111 401.00 | | 417 282.00 |
DH Report à nouveau | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 816.00 | 305 881.00 | | 83 816.00 |
DL TOTAL (I) | 675 199.00 | 591 383.00 | | 675 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 455.00 | 192 931.00 | | 249 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 691.00 | 307 794.00 | | 309 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 753.00 | 264 006.00 | | 372 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 623.00 | 577 264.00 | | 456 623.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 935.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 535.00 | 1 342 930.00 | | 1 390 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 734.00 | 1 934 313.00 | | 2 065 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 808.00 | 1 210 283.00 | | 1 218 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
FG Production vendue services | 1 972 767.00 | 33 373.00 | 2 006 140.00 | 1 972 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 268.00 | 33 373.00 | 2 012 641.00 | 1 979 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 680.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 276.00 | 102 684.00 | | 14 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 48 500.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 48 888.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 435.00 | 16 309.00 | | 43 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 595.00 | 56 540.00 | | 17 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 030.00 | 72 849.00 | | 61 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | -23 961.00 | | -10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 116 053.00 | | 23 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 398.00 | 4 571 007.00 | | 2 085 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 582.00 | 4 265 126.00 | | 2 001 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 816.00 | 305 881.00 | | 83 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 692.00 | 277 779.00 | | 199 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 794.00 | | 256 053.00 | 908 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 146.00 | 1 141 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 146.00 | 985 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 616.00 | | 256 053.00 | 752 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 832.00 | 50 680.00 | 5 551.00 | 243 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 755.00 | 50 680.00 | 5 551.00 | 240 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 753.00 | 372 753.00 | | 372 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 853 217.00 | 853 217.00 | | 853 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 455.00 | 77 729.00 | 171 726.00 | 249 455.00 |
VI Groupe et associés | 309 691.00 | 309 691.00 | | 309 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VP Divers | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 552.00 | 1 040 552.00 | | 1 040 552.00 |
VW T.V.A. | 167 612.00 | 167 612.00 | | 167 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 535.00 | 1 218 808.00 | 171 726.00 | 1 390 535.00 |