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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 111.00 | 8 951.00 | 16 160.00 | 25 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 351.00 | 152 146.00 | 336 204.00 | 488 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 640.00 | 164 174.00 | 505 465.00 | 669 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 328.00 | 955.00 | 670 373.00 | 671 328.00 |
BZ Autres créances | 206 291.00 | | 206 291.00 | 206 291.00 |
CF Disponibilités | 233 229.00 | | 233 229.00 | 233 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 810.00 | 955.00 | 1 117 855.00 | 1 118 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 449.00 | 165 129.00 | 1 623 320.00 | 1 788 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 101.00 | 39 400.00 | | 64 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 401.00 | 24 701.00 | | 111 401.00 |
DL TOTAL (I) | 285 502.00 | 174 101.00 | | 285 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 131.00 | 215 251.00 | | 139 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 362.00 | 428 367.00 | | 563 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 577.00 | 168 368.00 | | 196 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 587.00 | 358 733.00 | | 438 587.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 172.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 818.00 | 1 170 891.00 | | 1 337 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 320.00 | 1 344 993.00 | | 1 623 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 879.00 | 1 015 316.00 | | 1 198 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
FG Production vendue services | 3 663 328.00 | 52 067.00 | 3 715 395.00 | 3 663 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 874.00 | 52 067.00 | 3 721 941.00 | 3 669 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 600.00 | 3 827.00 | | 31 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 722.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 317.00 | 38 119.00 | | 141 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 407.00 | 38 119.00 | | 156 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 407.00 | -37 397.00 | | -143 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 304.00 | 2 567 889.00 | | 3 795 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 904.00 | 2 543 188.00 | | 3 683 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 401.00 | 24 701.00 | | 111 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 833.00 | 205 707.00 | | 267 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 021.00 | | 40 619.00 | 647 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 669 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 513 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 843.00 | | 40 619.00 | 490 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 206.00 | 63 878.00 | 2 910.00 | 103 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 129.00 | 63 878.00 | 2 910.00 | 100 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 577.00 | 196 577.00 | | 196 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 670 182.00 | | | 670 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 939.00 | | 124 599.00 | 138 939.00 |
VI Groupe et associés | 563 362.00 | 563 362.00 | | 563 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
VP Divers | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 681.00 | 908 681.00 | | 908 681.00 |
VW T.V.A. | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 818.00 | 1 198 879.00 | 124 599.00 | 1 337 818.00 |