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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 583.00 | 27 487.00 | 18 096.00 | 45 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 847.00 | 394 759.00 | 604 087.00 | 998 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 607.00 | 425 323.00 | 775 284.00 | 1 200 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 795.00 | 3 099.00 | 915 696.00 | 918 795.00 |
BZ Autres créances | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
CF Disponibilités | 575 101.00 | | 575 101.00 | 575 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 504.00 | 3 099.00 | 1 597 405.00 | 1 600 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 111.00 | 428 422.00 | 2 372 689.00 | 2 801 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 098.00 | 111 401.00 | | 401 098.00 |
DH Report à nouveau | 64 101.00 | 369 982.00 | | 64 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 814.00 | 83 816.00 | | 391 814.00 |
DL TOTAL (I) | 967 013.00 | 675 199.00 | | 967 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 656.00 | 249 455.00 | | 252 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 868.00 | 309 691.00 | | 398 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 831.00 | 372 753.00 | | 197 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 320.00 | 456 623.00 | | 554 320.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 1 617.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 676.00 | 1 390 138.00 | | 1 405 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 689.00 | 2 065 338.00 | | 2 372 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 264.00 | 1 218 808.00 | | 1 256 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
FG Production vendue services | 4 820 599.00 | 150 537.00 | 4 971 136.00 | 4 820 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 844.00 | 150 537.00 | 4 977 381.00 | 4 826 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 669.00 | 14 276.00 | | 107 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 51 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 533.00 | 51 000.00 | | 34 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 600.00 | 43 435.00 | | 17 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 806.00 | 17 595.00 | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 406.00 | 61 030.00 | | 23 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 126.00 | -10 030.00 | | 11 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 185.00 | 23 239.00 | | 163 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 188.00 | 2 085 398.00 | | 5 122 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 374.00 | 2 001 582.00 | | 4 730 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 814.00 | 83 816.00 | | 391 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 208.00 | 199 692.00 | | 465 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 131.00 | | 86 769.00 | 1 142 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 863.00 | 1 201 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 1 044 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 523.00 | | 86 769.00 | 985 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 961.00 | 158 419.00 | 22 057.00 | 288 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 884.00 | 158 419.00 | 22 057.00 | 285 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 519.00 | 196 519.00 | | 196 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 915 076.00 | 915 076.00 | | 915 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 499.00 | 103 088.00 | 149 412.00 | 252 499.00 |
VI Groupe et associés | 398 868.00 | 398 868.00 | | 398 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
VP Divers | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 503.00 | 1 048 503.00 | | 1 048 503.00 |
VW T.V.A. | 180 947.00 | 180 947.00 | | 180 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 676.00 | 1 256 264.00 | 149 412.00 | 1 405 676.00 |