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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 583.00 | 15 213.00 | 30 370.00 | 45 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 034.00 | 225 542.00 | 481 492.00 | 707 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 794.00 | 243 832.00 | 664 962.00 | 908 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 822.00 | 955.00 | 802 867.00 | 803 822.00 |
BZ Autres créances | 132 277.00 | | 132 277.00 | 132 277.00 |
CF Disponibilités | 321 213.00 | | 321 213.00 | 321 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 267.00 | 955.00 | 1 269 312.00 | 1 270 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 061.00 | 244 786.00 | 1 934 275.00 | 2 179 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
DH Report à nouveau | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 881.00 | 111 401.00 | | 305 881.00 |
DL TOTAL (I) | 591 383.00 | 285 502.00 | | 591 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 931.00 | 139 131.00 | | 192 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 794.00 | 563 362.00 | | 307 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 968.00 | 196 577.00 | | 263 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 264.00 | 438 587.00 | | 577 264.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 161.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 891.00 | 1 337 818.00 | | 1 342 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 275.00 | 1 623 320.00 | | 1 934 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 283.00 | 1 198 879.00 | | 1 210 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
FG Production vendue services | 57 778.00 | 4 335 816.00 | 4 393 593.00 | 57 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 294.00 | 4 335 816.00 | 4 397 110.00 | 61 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 684.00 | 31 600.00 | | 102 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 13 000.00 | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 888.00 | 13 000.00 | | 48 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 309.00 | 141 317.00 | | 16 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 540.00 | 15 090.00 | | 56 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 849.00 | 156 407.00 | | 72 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 961.00 | -143 407.00 | | -23 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 053.00 | 9 907.00 | | 116 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 007.00 | 3 795 304.00 | | 4 571 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 126.00 | 3 683 904.00 | | 4 265 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 881.00 | 111 401.00 | | 305 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 779.00 | 267 833.00 | | 277 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 070.00 | | 314 312.00 | 670 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 158.00 | 909 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 158.00 | 752 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 462.00 | | 314 312.00 | 513 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 174.00 | 98 275.00 | 18 618.00 | 164 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 097.00 | 98 275.00 | 18 618.00 | 161 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 968.00 | 263 968.00 | | 263 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 727.00 | 152 727.00 | | 152 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 802 676.00 | | | 802 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 759.00 | 60 151.00 | 132 608.00 | 192 759.00 |
VI Groupe et associés | 307 794.00 | 307 794.00 | | 307 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VP Divers | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 154.00 | 972 154.00 | | 972 154.00 |
VW T.V.A. | 211 891.00 | 211 891.00 | | 211 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 891.00 | 1 210 283.00 | 132 608.00 | 1 342 891.00 |