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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 093.00 | 36 376.00 | 24 717.00 | 61 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 340.00 | 552 962.00 | 542 377.00 | 1 095 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 557.00 | | 208 557.00 | 208 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 167.00 | 592 415.00 | 928 751.00 | 1 521 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 896.00 | 3 099.00 | 890 798.00 | 893 896.00 |
BZ Autres créances | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CF Disponibilités | 721 111.00 | | 721 111.00 | 721 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 128.00 | 3 099.00 | 1 683 029.00 | 1 686 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 294.00 | 595 514.00 | 2 611 780.00 | 3 207 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 013.00 | 401 098.00 | | 657 013.00 |
DH Report à nouveau | | 64 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 399.00 | 391 814.00 | | 551 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 412.00 | 967 013.00 | | 1 318 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 508.00 | 252 656.00 | | 231 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 432.00 | 398 868.00 | | 61 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 898.00 | 197 831.00 | | 411 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 644.00 | 554 320.00 | | 583 644.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 2 001.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 368.00 | 1 405 676.00 | | 1 293 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 780.00 | 2 372 689.00 | | 2 611 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 776.00 | 1 256 264.00 | | 1 181 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
FG Production vendue services | 5 265 001.00 | 116 091.00 | 5 381 092.00 | 5 265 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 189.00 | 116 091.00 | 5 385 280.00 | 5 269 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 455.00 | 107 669.00 | | 82 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 7 533.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 34 533.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 815.00 | 17 600.00 | | 18 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 815.00 | 23 406.00 | | 18 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 042.00 | 11 126.00 | | -18 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 320.00 | 163 185.00 | | 219 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 562.00 | 5 122 188.00 | | 5 468 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 163.00 | 4 730 374.00 | | 4 917 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 399.00 | 391 814.00 | | 551 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 344.00 | 465 208.00 | | 457 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 607.00 | | 320 560.00 | 1 200 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 429.00 | | 320 560.00 | 1 044 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 323.00 | 167 092.00 | | 425 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 246.00 | 167 092.00 | | 422 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 898.00 | 411 898.00 | | 411 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 561.00 | 232 561.00 | | 232 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 890 178.00 | 890 178.00 | | 890 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 393.00 | 119 801.00 | 111 592.00 | 231 393.00 |
VI Groupe et associés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
VP Divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 117.00 | 988 117.00 | | 988 117.00 |
VW T.V.A. | 192 123.00 | 192 123.00 | | 192 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 368.00 | 1 181 776.00 | 111 592.00 | 1 293 368.00 |