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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 613.00 | 122 721.00 | 90 892.00 | 213 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 849.00 | 372 781.00 | 108 068.00 | 480 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 675.00 | 627 703.00 | 435 972.00 | 1 063 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BZ Autres créances | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 778 260.00 | | 778 260.00 | 778 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 205.00 | | 875 205.00 | 875 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 881.00 | 627 703.00 | 1 311 178.00 | 1 938 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 555 246.00 | | | 555 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 156.00 | | | 247 156.00 |
DL TOTAL (I) | 905 451.00 | | | 905 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 911.00 | | | 268 911.00 |
EA Autres dettes | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 726.00 | | | 405 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 178.00 | | | 1 311 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 114.00 | | | 330 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 057 083.00 | | 3 057 083.00 | 3 057 083.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 953.00 | | 3 107 953.00 | 3 107 953.00 |
FQ Autres produits | | | 9 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 197.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 621.00 | | | 3 117 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 465.00 | | | 2 870 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 156.00 | | | 247 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 287.00 | | | 974 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 606.00 | | | 777 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 876.00 | 64 198.00 | 2 373.00 | 565 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 783.00 | 64 198.00 | 2 373.00 | 564 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 695.00 | 19 083.00 | 75 612.00 | 94 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 362.00 | 60 667.00 | 61 695.00 | 122 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 727.00 | 330 115.00 | 75 612.00 | 405 727.00 |