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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 145.00 | 453.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 594.00 | 213 128.00 | 53 466.00 | 266 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 717.00 | 414 222.00 | 141 495.00 | 555 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 168.00 | 759 601.00 | 432 567.00 | 1 192 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BT Marchandises | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 2 429 204.00 | | 2 429 204.00 | 2 429 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 341.00 | | 2 621 341.00 | 2 621 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 509.00 | 759 601.00 | 3 053 908.00 | 3 813 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 787.00 | 1 737 900.00 | | 1 911 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 062.00 | 223 887.00 | | 389 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 849.00 | 2 071 787.00 | | 2 410 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 268.00 | 35 000.00 | | 67 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 060.00 | 73 648.00 | | 154 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 011.00 | 336 530.00 | | 395 011.00 |
EA Autres dettes | 26 720.00 | 31 315.00 | | 26 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 058.00 | 476 494.00 | | 643 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 908.00 | 2 548 281.00 | | 3 053 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 996.00 | | 3 590 996.00 | 3 590 996.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 804.00 | | 3 639 804.00 | 3 639 804.00 |
FQ Autres produits | | | 21 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 425.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 6.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 381.00 | 6.00 | | 8 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 2 886.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294.00 | 1 096.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 257.00 | 3 981.00 | | 11 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | -3 975.00 | | -2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 445.00 | 79 049.00 | | 144 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 397.00 | 3 505 198.00 | | 3 669 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 335.00 | 3 281 311.00 | | 3 280 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 062.00 | 223 887.00 | | 389 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 553.00 | | 95 894.00 | 1 164 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 279.00 | 1 192 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 279.00 | 953 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 802.00 | | 95 894.00 | 925 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 344.00 | 66 719.00 | 59 462.00 | 752 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 533.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 732.00 | 66 186.00 | 59 462.00 | 751 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 011.00 | 395 011.00 | | 395 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 138.00 | 139 302.00 | 61 836.00 | 201 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 058.00 | 643 058.00 | | 643 058.00 |