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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 597.00 | 144 186.00 | 78 411.00 | 222 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 956.00 | 397 595.00 | 132 361.00 | 529 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 907.00 | 673 982.00 | 447 924.00 | 1 121 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BT Marchandises | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BZ Autres créances | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 1 062 381.00 | | 1 062 381.00 | 1 062 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 084.00 | | 1 237 084.00 | 1 237 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 991.00 | 673 982.00 | 1 685 008.00 | 2 358 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 049.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 795 451.00 | 555 246.00 | | 795 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 399.00 | 247 156.00 | | 293 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 850.00 | 905 451.00 | | 1 198 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 488.00 | 75 612.00 | | 76 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 239.00 | 42 120.00 | | 97 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 784.00 | 268 912.00 | | 289 784.00 |
EA Autres dettes | 22 647.00 | 19 083.00 | | 22 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 158.00 | 405 727.00 | | 486 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 008.00 | 1 311 178.00 | | 1 685 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 670.00 | 330 115.00 | | 409 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 231.00 | | 3 316 231.00 | 3 316 231.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 773.00 | | 3 369 773.00 | 3 369 773.00 |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 781.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 87.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 87.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -86.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 344.00 | 100 503.00 | | 121 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 284.00 | 3 117 622.00 | | 3 370 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 885.00 | 2 870 466.00 | | 3 076 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 399.00 | 247 156.00 | | 293 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 676.00 | | | 1 063 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 569.00 | | | 825 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 703.00 | 57 781.00 | 11 502.00 | 627 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 608.00 | 57 781.00 | 11 502.00 | 626 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 135.00 | 22 647.00 | 76 488.00 | 99 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
UX Autres créances clients | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VP Divers | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 784.00 | 289 784.00 | | 289 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 039.00 | 116 203.00 | 61 836.00 | 178 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 158.00 | 409 670.00 | 76 488.00 | 486 158.00 |