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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | 1.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 597.00 | 165 036.00 | 90 561.00 | 255 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 283.00 | 427 602.00 | 144 681.00 | 572 283.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 033.00 | 724 838.00 | 474 195.00 | 1 199 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BT Marchandises | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 175.00 | | 165 175.00 | 165 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 1 457 710.00 | | 1 457 710.00 | 1 457 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 423.00 | | 1 683 423.00 | 1 683 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 456.00 | 724 838.00 | 2 157 617.00 | 2 882 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 850.00 | 795 451.00 | | 1 088 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 187.00 | 293 399.00 | | 373 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 037.00 | 1 198 850.00 | | 1 572 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 515.00 | 76 488.00 | | 75 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 570.00 | 97 239.00 | | 177 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 902.00 | 289 784.00 | | 285 902.00 |
EA Autres dettes | 46 592.00 | 22 647.00 | | 46 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 580.00 | 486 158.00 | | 585 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 617.00 | 1 685 008.00 | | 2 157 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 064.00 | 409 670.00 | | 510 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 254.00 | | 3 619 254.00 | 3 619 254.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 463.00 | | 3 677 463.00 | 3 677 463.00 |
FQ Autres produits | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 003.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 20.00 | | 1 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 304.00 | 20.00 | | 4 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 212.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 212.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | -192.00 | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 063.00 | 121 344.00 | | 154 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 596.00 | 3 370 284.00 | | 3 687 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 409.00 | 3 076 885.00 | | 3 314 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 187.00 | 293 399.00 | | 373 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 907.00 | | | 1 121 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 659.00 | | | 883 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 982.00 | 63 003.00 | 12 147.00 | 673 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 887.00 | 63 003.00 | 12 147.00 | 672 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 570.00 | 177 570.00 | | 177 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 108.00 | 46 592.00 | 75 516.00 | 122 108.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
VP Divers | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 902.00 | 285 902.00 | | 285 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 802.00 | 171 966.00 | 61 836.00 | 233 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 580.00 | 510 064.00 | 75 516.00 | 585 580.00 |