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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 586.00 | 199 600.00 | 67 985.00 | 267 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 820.00 | 451 898.00 | 121 922.00 | 573 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 263.00 | 784 203.00 | 401 060.00 | 1 185 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BT Marchandises | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 188 406.00 | | 188 406.00 | 188 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 656 333.00 | | 2 656 333.00 | 2 656 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 458.00 | | 2 895 458.00 | 2 895 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 720.00 | 784 203.00 | 3 296 518.00 | 4 080 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 849.00 | 1 911 787.00 | | 2 250 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 803.00 | 389 062.00 | | 291 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 653.00 | 2 410 849.00 | | 2 652 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 912.00 | 67 268.00 | | 34 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 365.00 | 154 060.00 | | 129 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 862.00 | 395 011.00 | | 461 862.00 |
EA Autres dettes | 17 726.00 | 26 720.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 865.00 | 643 058.00 | | 643 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 518.00 | 3 053 908.00 | | 3 296 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 586 695.00 | | 3 586 695.00 | 3 586 695.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 341.00 | | 3 634 341.00 | 3 634 341.00 |
FQ Autres produits | | | 11 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 881.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 8 381.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | 147.00 | | 7 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 854.00 | 2 294.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 047.00 | 11 257.00 | | 9 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 230.00 | -2 876.00 | | -8 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 508.00 | 144 445.00 | | 101 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 678.00 | 3 669 397.00 | | 3 646 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 875.00 | 3 280 335.00 | | 3 354 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 803.00 | 389 062.00 | | 291 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 168.00 | | 63 263.00 | 1 192 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 35 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 168.00 | 1 185 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 168.00 | 972 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 417.00 | | 63 263.00 | 953 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 601.00 | 66 916.00 | 42 314.00 | 759 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 453.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 456.00 | 66 463.00 | 42 314.00 | 758 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 862.00 | 461 862.00 | | 461 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 406.00 | 188 406.00 | | 188 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 917.00 | 201 081.00 | 35 836.00 | 236 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 865.00 | 643 865.00 | | 643 865.00 |