| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 1 175.00 | 1 518.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 946.00 | 198 499.00 | 76 446.00 | 274 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 035.00 | 398 946.00 | 161 088.00 | 560 035.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 882.00 | 729 727.00 | 477 156.00 | 1 206 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BT Marchandises | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BZ Autres créances | 265 941.00 | | 265 941.00 | 265 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 1 645 978.00 | | 1 645 978.00 | 1 645 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 168.00 | | 1 979 168.00 | 1 979 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 050.00 | 729 727.00 | 2 456 323.00 | 3 186 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 037.00 | 1 088 850.00 | | 1 412 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 863.00 | 373 187.00 | | 375 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 900.00 | 1 572 037.00 | | 1 897 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 176.00 | 75 515.00 | | 36 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 688.00 | 177 570.00 | | 88 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 741.00 | 285 902.00 | | 404 741.00 |
EA Autres dettes | 28 818.00 | 46 592.00 | | 28 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 423.00 | 585 580.00 | | 558 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 323.00 | 2 157 617.00 | | 2 456 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 423.00 | 510 064.00 | | 558 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 666 568.00 | | 3 666 568.00 | 3 666 568.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 259.00 | | 3 727 259.00 | 3 727 259.00 |
FQ Autres produits | | | 12 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 971.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 304.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 100.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 2 416.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | 1 888.00 | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 751.00 | 154 063.00 | | 126 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 278.00 | 3 687 596.00 | | 3 739 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 414.00 | 3 314 409.00 | | 3 363 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 863.00 | 373 187.00 | | 375 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 033.00 | | 84 932.00 | 1 199 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 62 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 083.00 | 1 206 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 233.00 | 966 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 411.00 | | 1 598.00 | 176 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 986.00 | | 81 334.00 | 958 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 636.00 | | 2 000.00 | 63 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 838.00 | 79 122.00 | 74 233.00 | 724 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 80.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 743.00 | 79 042.00 | 74 233.00 | 723 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VP Divers | 265 941.00 | 265 941.00 | | 265 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 741.00 | 404 741.00 | | 404 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 486.00 | 279 650.00 | 61 836.00 | 341 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 423.00 | 558 423.00 | | 558 423.00 |