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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 613.00 | 985.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 572.00 | 203 741.00 | 53 832.00 | 257 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 124.00 | 416 885.00 | 120 239.00 | 537 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 553.00 | 752 344.00 | 412 209.00 | 1 164 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BT Marchandises | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BZ Autres créances | 153 255.00 | | 153 255.00 | 153 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 1 917 287.00 | | 1 917 287.00 | 1 917 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 073.00 | | 2 136 073.00 | 2 136 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 625.00 | 752 344.00 | 2 548 281.00 | 3 300 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 900.00 | 1 412 037.00 | | 1 737 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 887.00 | 375 863.00 | | 223 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 787.00 | 1 897 900.00 | | 2 071 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 36 176.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 648.00 | 88 688.00 | | 73 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 530.00 | 404 741.00 | | 336 530.00 |
EA Autres dettes | 31 315.00 | 28 818.00 | | 31 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 494.00 | 558 423.00 | | 476 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 281.00 | 2 456 323.00 | | 2 548 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 494.00 | 558 423.00 | | 476 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 863.00 | | 3 441 863.00 | 3 441 863.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 777.00 | | 3 502 777.00 | 3 502 777.00 |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 1 686.00 | | 2 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | 260.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 1 947.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | -1 945.00 | | -3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 049.00 | 126 751.00 | | 79 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 198.00 | 3 739 278.00 | | 3 505 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 311.00 | 3 363 414.00 | | 3 281 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 887.00 | 375 863.00 | | 223 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 882.00 | | 16 647.00 | 1 206 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 61 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 977.00 | 1 164 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 176 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 932.00 | 925 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 087.00 | | 16 647.00 | 966 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 727.00 | 80 644.00 | 58 027.00 | 729 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 532.00 | 1 095.00 | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 552.00 | 80 112.00 | 56 932.00 | 728 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 530.00 | 336 530.00 | | 336 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 255.00 | 153 255.00 | | 153 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 674.00 | 169 837.00 | 61 836.00 | 231 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 494.00 | 476 494.00 | | 476 494.00 |