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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 9 957.00 | 3 255.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 344.00 | 332 885.00 | 147 459.00 | 480 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 416.00 | 346 323.00 | 212 093.00 | 558 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 806.00 | | 191 806.00 | 191 806.00 |
BZ Autres créances | 420 924.00 | | 420 924.00 | 420 924.00 |
CF Disponibilités | 314 711.00 | | 314 711.00 | 314 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 755.00 | | 952 755.00 | 952 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 171.00 | 346 323.00 | 1 164 848.00 | 1 511 171.00 |
CU Autres participations | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 733.00 | | | 268 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
DL TOTAL (I) | 409 137.00 | | | 409 137.00 |
DP Provisions pour risques | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 410.00 | | | 459 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 724.00 | | | 188 724.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 271.00 | | | 748 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 848.00 | | | 1 164 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 012.00 | | | 653 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 019.00 | 49 406.00 | 5 102.00 | 302 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 539.00 | 49 406.00 | 5 102.00 | 298 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 410.00 | 459 410.00 | | 459 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 740.00 | 79 542.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 467.00 | 628 084.00 | 9 383.00 | 637 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 272.00 | 653 012.00 | 79 542.00 | 748 272.00 |