| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 781.00 | 10 573.00 | 1 208.00 | 11 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 095.00 | 435 513.00 | 357 582.00 | 793 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 435.00 | 449 566.00 | 425 869.00 | 875 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 196.00 | | 343 196.00 | 343 196.00 |
BZ Autres créances | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CF Disponibilités | 364 727.00 | | 364 727.00 | 364 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 399.00 | | 823 399.00 | 823 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 835.00 | 449 566.00 | 1 249 269.00 | 1 698 835.00 |
CU Autres participations | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 128.00 | | | 311 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DL TOTAL (I) | 416 193.00 | | | 416 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 861.00 | | | 210 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 416.00 | | | 366 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 660.00 | | | 199 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 076.00 | | | 833 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 269.00 | | | 1 249 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 544.00 | | | 747 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 254.00 | | 117 182.00 | 758 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 695.00 | | 117 182.00 | 687 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 161.00 | 85 405.00 | | 364 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 681.00 | 85 405.00 | | 360 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 417.00 | 366 417.00 | | 366 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 343 196.00 | 343 196.00 | | 343 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 862.00 | 125 330.00 | 85 531.00 | 210 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 919.00 | | | 131 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 458.00 | 408 074.00 | 9 383.00 | 417 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 076.00 | 747 545.00 | 85 531.00 | 833 076.00 |