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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 4 273.00 | 3 031.00 | 7 305.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 781.00 | 11 239.00 | 542.00 | 11 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 433.00 | 531 611.00 | 275 821.00 | 807 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 598.00 | 547 124.00 | 346 473.00 | 893 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 063.00 | | 301 063.00 | 301 063.00 |
BZ Autres créances | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CF Disponibilités | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 608.00 | | 476 608.00 | 476 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 206.00 | 547 124.00 | 823 081.00 | 1 370 206.00 |
CU Autres participations | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 193.00 | | | 361 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 795.00 | | | -214 795.00 |
DL TOTAL (I) | 201 398.00 | | | 201 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 683.00 | | | 621 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 081.00 | | | 823 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 293.00 | | | 507 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 436.00 | | 18 163.00 | 875 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 3 825.00 | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 877.00 | | 14 338.00 | 804 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 566.00 | 97 559.00 | | 449 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 793.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 086.00 | 96 766.00 | | 446 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 259.00 | 154 259.00 | | 154 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 301 063.00 | 301 063.00 | | 301 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 776.00 | 100 386.00 | 114 390.00 | 214 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 097.00 | 372 714.00 | 9 383.00 | 382 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 684.00 | 507 293.00 | 114 390.00 | 621 684.00 |