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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 5 548.00 | 1 757.00 | 7 305.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307.00 | 8 643.00 | 664.00 | 9 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 583.00 | 574 909.00 | 116 675.00 | 691 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 726.00 | 611 751.00 | 138 975.00 | 750 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 913.00 | | 225 913.00 | 225 913.00 |
BZ Autres créances | 133 019.00 | | 133 019.00 | 133 019.00 |
CF Disponibilités | 165 196.00 | | 165 196.00 | 165 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 742.00 | | 584 742.00 | 584 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 468.00 | 611 751.00 | 723 717.00 | 1 335 468.00 |
CU Autres participations | 28 574.00 | 22 651.00 | 5 923.00 | 28 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 398.00 | | | 146 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
DL TOTAL (I) | 286 102.00 | | | 286 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 394.00 | | | 183 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 682.00 | | | 142 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 615.00 | | | 437 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 717.00 | | | 723 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 131.00 | | | 429 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 599.00 | | 3 547.00 | 893 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 870.00 | 37 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 420.00 | 750 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 550.00 | 700 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 215.00 | | 3 225.00 | 819 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 505.00 | | 322.00 | 62 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 125.00 | 92 961.00 | 50 986.00 | 547 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 1 275.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 852.00 | 91 686.00 | 50 986.00 | 542 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 394.00 | 183 394.00 | | 183 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 225 913.00 | 225 913.00 | | 225 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 057.00 | 48 573.00 | 8 484.00 | 57 057.00 |
VI Groupe et associés | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 079.00 | 374 696.00 | 9 383.00 | 384 079.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 615.00 | 429 131.00 | 8 484.00 | 437 615.00 |