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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 989.00 | 9 388.00 | 1 601.00 | 10 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 705.00 | 351 292.00 | 325 412.00 | 676 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 253.00 | 364 161.00 | 394 092.00 | 758 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 612.00 | | 248 612.00 | 248 612.00 |
BZ Autres créances | 115 454.00 | | 115 454.00 | 115 454.00 |
CF Disponibilités | 461 023.00 | | 461 023.00 | 461 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 264.00 | | 862 264.00 | 862 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 517.00 | 364 161.00 | 1 256 356.00 | 1 620 517.00 |
CU Autres participations | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 662.00 | | | 246 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
DL TOTAL (I) | 366 128.00 | | | 366 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 781.00 | | | 244 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 855.00 | | | 282 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 733.00 | | | 209 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 228.00 | | | 890 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 356.00 | | | 1 256 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 003.00 | | | 753 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 408.00 | | | 568 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 850.00 | | | 497 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 339.00 | 61 012.00 | 1 190.00 | 304 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 859.00 | 61 012.00 | 1 190.00 | 300 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 855.00 | 282 855.00 | | 282 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 248 612.00 | | | 248 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 781.00 | 107 557.00 | 137 224.00 | 244 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
VP Divers | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 733.00 | 209 733.00 | | 209 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 196.00 | 376 813.00 | 9 383.00 | 386 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 228.00 | 753 004.00 | 137 224.00 | 890 228.00 |