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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 221.00 | 8 614.00 | 1 606.00 | 10 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 628.00 | 292 244.00 | 195 384.00 | 487 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 408.00 | 304 338.00 | 264 069.00 | 568 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 361.00 | | 237 361.00 | 237 361.00 |
BZ Autres créances | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
CF Disponibilités | 468 738.00 | | 468 738.00 | 468 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 840.00 | | 948 840.00 | 948 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 249.00 | 304 338.00 | 1 212 910.00 | 1 517 249.00 |
CU Autres participations | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 137.00 | | | 254 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
DL TOTAL (I) | 401 662.00 | | | 401 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 816.00 | | | 244 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 269.00 | | | 375 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 247.00 | | | 811 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 910.00 | | | 1 212 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 438.00 | | | 640 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 806.00 | 172 611.00 | 2 840 418.00 | 2 667 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 806.00 | 172 611.00 | 2 840 418.00 | 2 667 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 858.00 | | | 3 047 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 333.00 | | | 2 955 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 416.00 | | | 558 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 558.00 | | | 493 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 323.00 | 48 834.00 | 90 818.00 | 346 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 843.00 | 48 834.00 | 90 818.00 | 342 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 270.00 | 375 270.00 | | 375 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 817.00 | 74 007.00 | 170 809.00 | 244 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 672.00 | 187 672.00 | | 187 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 904.00 | 448 520.00 | 9 383.00 | 457 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 247.00 | 640 438.00 | 170 809.00 | 811 247.00 |