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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 6 823.00 | 482.00 | 7 305.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307.00 | 8 916.00 | 390.00 | 9 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 478.00 | 517 537.00 | 73 941.00 | 591 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 377.00 | 533 466.00 | 94 911.00 | 628 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 101.00 | | 606 101.00 | 606 101.00 |
BZ Autres créances | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
CF Disponibilités | 133 473.00 | | 133 473.00 | 133 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 562.00 | | 951 562.00 | 951 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 939.00 | 533 466.00 | 1 046 474.00 | 1 579 939.00 |
CU Autres participations | 6 331.00 | 189.00 | 6 141.00 | 6 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
DL TOTAL (I) | 364 578.00 | | | 364 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 436.00 | | | 263 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 895.00 | | | 681 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 474.00 | | | 1 046 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 895.00 | | | 681 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 726.00 | | 8 464.00 | 750 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 462.00 | 15 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 813.00 | 628 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 351.00 | 600 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 890.00 | | 8 246.00 | 700 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 957.00 | | 218.00 | 37 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 100.00 | 51 388.00 | 107 211.00 | 589 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 1 275.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 551.00 | 50 113.00 | 107 211.00 | 583 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 651.00 | | 22 462.00 | 22 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 651.00 | | 22 462.00 | 22 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 436.00 | 263 436.00 | | 263 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 648.00 | 161 648.00 | | 161 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 606 101.00 | 606 101.00 | | 606 101.00 |
VB T. V. A. | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 637.00 | 755 254.00 | 9 383.00 | 764 637.00 |
VW T.V.A. | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 895.00 | 681 895.00 | | 681 895.00 |