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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 212.00 | 40 865.00 | 2 347.00 | 43 212.00 |
AP Constructions | 174 848.00 | 127 558.00 | 47 290.00 | 174 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 838.00 | 294 150.00 | 29 689.00 | 323 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 283.00 | 97 061.00 | 6 222.00 | 103 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 574.00 | 559 634.00 | 105 940.00 | 665 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BN En cours de production de biens | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 117.00 | | 585 117.00 | 585 117.00 |
BZ Autres créances | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
CF Disponibilités | 589 887.00 | | 589 887.00 | 589 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 116.00 | | 1 438 116.00 | 1 438 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 689.00 | 559 634.00 | 1 544 055.00 | 2 103 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 585.00 | 347 152.00 | | 356 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 098.00 | 9 433.00 | | 130 098.00 |
DK Provisions réglementées | 335.00 | 3 034.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 605 818.00 | 478 419.00 | | 605 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 50 000.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 231.00 | 99 454.00 | | 54 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 115.00 | 481 651.00 | | 246 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 397.00 | 279 851.00 | | 398 397.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 293 595.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 237.00 | 1 204 551.00 | | 818 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 055.00 | 1 802 970.00 | | 1 544 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 237.00 | 1 204 551.00 | | 818 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 698 875.00 | 2 750.00 | 4 701 625.00 | 4 698 875.00 |
FG Production vendue services | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 789.00 | 2 750.00 | 4 714 539.00 | 4 711 789.00 |
FM Production stockée | | | -445 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 019.00 | 23 995.00 | | 65 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 082.00 | 17 999.00 | | 29 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | 10 000.00 | | 28 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383.00 | 1 121.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 865.00 | 29 119.00 | | 60 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 19 984.00 | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 960.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 20 944.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 527.00 | 8 175.00 | | 59 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 938.00 | 4 246 246.00 | | 4 394 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 840.00 | 4 236 813.00 | | 4 264 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 098.00 | 9 433.00 | | 130 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 669.00 | | | 227 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 727.00 | | 57 202.00 | 619 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 355.00 | 665 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 355.00 | 601 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 673.00 | | 51 652.00 | 561 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 842.00 | | 5 550.00 | 14 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 617.00 | 39 372.00 | 11 355.00 | 531 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 583.00 | 3 281.00 | | 37 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 034.00 | 36 090.00 | 11 355.00 | 494 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 034.00 | 684.00 | 3 383.00 | 3 034.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 034.00 | 684.00 | 3 383.00 | 123 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | 3 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 115.00 | 246 115.00 | | 246 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 313.00 | 220 313.00 | | 220 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 046.00 | 165 046.00 | | 165 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 585 117.00 | | | 585 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VB T. V. A. | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VP Divers | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 978.00 | 751 978.00 | | 751 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 237.00 | 818 237.00 | | 818 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 365.00 | 999 999 999.00 | | 35 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 711.00 | 26 798.00 | | 21 711.00 |
ST Autres comptes | 578 307.00 | 568 328.00 | | 578 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 772 184.00 | 999 999 999.00 | | 772 184.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253 843.00 | 1 423 229.00 | | 1 253 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 252.00 | 111 086.00 | | 11 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 319.00 | | | 732 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 678.00 | 5 510 296.00 | | 569 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 957 614.00 | 2 107 080.00 | | 1 957 614.00 |